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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
AN Terrains | 1 934.00 | 448.00 | 1 486.00 | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 487.00 | 47 386.00 | 3 102.00 | 50 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 393.00 | 93 246.00 | 1 146.00 | 94 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 353.00 | 141 080.00 | 663 272.00 | 804 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BT Marchandises | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BZ Autres créances | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CF Disponibilités | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 171.00 | | 117 171.00 | 117 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 524.00 | 141 080.00 | 780 444.00 | 921 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
DH Report à nouveau | 320 809.00 | 198 296.00 | | 320 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 486.00 | 122 513.00 | | 121 486.00 |
DL TOTAL (I) | 559 342.00 | 437 856.00 | | 559 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 246.00 | 188 961.00 | | 91 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | 50 417.00 | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 19 745.00 | | 46 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 789.00 | 49 367.00 | | 69 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 102.00 | 308 490.00 | | 221 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 444.00 | 746 346.00 | | 780 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 020.00 | 217 244.00 | | 214 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 516.00 | | 1 678 516.00 | 1 678 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 516.00 | | 1 678 516.00 | 1 678 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | 10 106.00 | | 1 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 970.00 | 15 934.00 | | 23 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 2 990.00 | | 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 3 223.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | 6 108.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 556.00 | 43 360.00 | | 38 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 045.00 | 1 665 903.00 | | 1 680 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 559.00 | 1 543 389.00 | | 1 558 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 486.00 | 122 513.00 | | 121 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 207.00 | 10 717.00 | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 852.00 | | 1 501.00 | 802 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 313.00 | | 1 501.00 | 145 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 550.00 | 7 531.00 | | 133 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 550.00 | 7 531.00 | | 133 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 246.00 | 84 164.00 | 7 082.00 | 91 246.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 738.00 | 32 200.00 | 10 539.00 | 42 738.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 102.00 | 214 020.00 | 7 082.00 | 221 102.00 |