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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 5 546.00 | 3 026.00 | 8 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 289.00 | 5 913.00 | 3 376.00 | 9 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BN En cours de production de biens | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 499.00 | 5 913.00 | 113 586.00 | 119 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 629.00 | -20 701.00 | | -2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680.00 | 18 071.00 | | 17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 18 351.00 | 671.00 | | 18 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017.00 | 7 063.00 | | 3 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 795.00 | 12 624.00 | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 56 206.00 | | 57 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 845.00 | 24 911.00 | | 21 845.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 385.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 235.00 | 101 190.00 | | 95 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 586.00 | 101 861.00 | | 113 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 235.00 | 101 190.00 | | 95 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 172.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 656.00 | |
FM Production stockée | | | 7 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 109.00 | 968.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 313.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 609.00 | 242 421.00 | | 288 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 929.00 | 224 350.00 | | 270 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 680.00 | 18 071.00 | | 17 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 497.00 | | 1 792.00 | 7 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | | 1 592.00 | 6 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 200.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081.00 | 832.00 | | 5 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 832.00 | | 4 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |