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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 776.00 | 14 576.00 | 1 516 200.00 | 1 530 776.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 119.00 | 14 576.00 | 1 516 542.00 | 1 531 119.00 |
CU Autres participations | 1 516 200.00 | | 1 516 200.00 | 1 516 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 734.00 | 891 734.00 | | 891 734.00 |
DH Report à nouveau | -142 319.00 | -133 470.00 | | -142 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 896.00 | -8 849.00 | | 229 896.00 |
DL TOTAL (I) | 979 311.00 | 749 415.00 | | 979 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 081.00 | 769 009.00 | | 537 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 422.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 231.00 | 769 432.00 | | 537 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 542.00 | 1 518 846.00 | | 1 516 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 231.00 | 769 432.00 | | 537 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504.00 | 8 849.00 | | 9 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 896.00 | -8 849.00 | | 229 896.00 |