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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 855.00 | 20 979.00 | 8 876.00 | 29 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 540.00 | 234 989.00 | 54 551.00 | 289 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 442.00 | 255 968.00 | 110 474.00 | 366 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 258 246.00 | | 258 246.00 | 258 246.00 |
CF Disponibilités | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 452.00 | | 397 452.00 | 397 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 894.00 | 255 968.00 | 507 926.00 | 763 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | 349.00 | | 517.00 |
DG Autres réserves | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 271.00 | 31 398.00 | | 60 271.00 |
DL TOTAL (I) | 95 421.00 | 66 380.00 | | 95 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 375.00 | 230 869.00 | | 215 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 40 044.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 186.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 591.00 | 98 087.00 | | 96 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 185.00 | 72 993.00 | | 100 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 505.00 | 442 179.00 | | 412 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 926.00 | 508 559.00 | | 507 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 048.00 | 314 114.00 | | 231 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 360 972.00 | | 1 360 972.00 | 1 360 972.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 722.00 | | 1 489 722.00 | 1 489 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 052.00 | |
GE Autres charges | | | 75 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 903.00 | 3 000.00 | | 21 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 903.00 | 3 000.00 | | 21 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 660.00 | 11 894.00 | | 19 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 660.00 | 11 894.00 | | 19 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | -8 894.00 | | 2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | -12 000.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 728.00 | 1 353 456.00 | | 1 600 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 457.00 | 1 322 058.00 | | 1 540 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 271.00 | 31 398.00 | | 60 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 248.00 | | 28 194.00 | 338 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 201.00 | | 28 194.00 | 291 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 916.00 | 32 052.00 | | 223 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 916.00 | 32 052.00 | | 223 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 201 371.00 | 201 371.00 | | 201 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 375.00 | 34 209.00 | 181 165.00 | 215 375.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 202.00 | 270 202.00 | | 270 202.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 213.00 | 231 048.00 | 181 165.00 | 412 213.00 |