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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 011.00 | 569.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 485.00 | 52 679.00 | 77 806.00 | 130 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 468.00 | 73 716.00 | 35 752.00 | 109 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 577.00 | 129 405.00 | 134 172.00 | 263 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 321.00 | | 1 504 321.00 | 1 504 321.00 |
BZ Autres créances | 280 998.00 | | 280 998.00 | 280 998.00 |
CF Disponibilités | 621 171.00 | | 621 171.00 | 621 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 684.00 | | 2 483 684.00 | 2 483 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 261.00 | 129 405.00 | 2 617 856.00 | 2 747 261.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 137.00 | | | 274 137.00 |
DL TOTAL (I) | 435 193.00 | | | 435 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 023.00 | | | 1 163 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 517.00 | | | 808 517.00 |
EA Autres dettes | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 663.00 | | | 2 182 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 856.00 | | | 2 617 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 498.00 | | | 1 883 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 274.00 | | 32 302.00 | 231 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 943.00 | | 31 011.00 | 208 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | 1 291.00 | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 020.00 | 39 077.00 | 691.00 | 91 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 591.00 | 691.00 | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 909.00 | 38 485.00 | | 87 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 023.00 | 1 163 023.00 | | 1 163 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 321.00 | 1 504 321.00 | | 1 504 321.00 |
VB T. V. A. | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 236.00 | 154 236.00 | | 154 236.00 |
VI Groupe et associés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VP Divers | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 555.00 | 1 785 320.00 | 19 235.00 | 1 804 555.00 |
VW T.V.A. | 354 908.00 | 354 908.00 | | 354 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 789.00 | 2 180 789.00 | | 2 180 789.00 |