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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 742.00 | 11 989.00 | 38 752.00 | 50 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 842.00 | 11 989.00 | 39 852.00 | 51 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 943.00 | | 139 943.00 | 139 943.00 |
072 Créances – Autres | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
084 Disponibilités | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 990.00 | | 349 990.00 | 349 990.00 |
110 Total général Actif | 401 831.00 | 11 989.00 | 389 842.00 | 401 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 639 184.00 | | | 639 184.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 646.00 | | | 682 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 537.00 | | | 197 537.00 |
242 Autres charges externes. | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
252 Charges sociales | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
262 Autres charges | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 688.00 | | | 567 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
294 Charges financières | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 520.00 | | | -30 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 620.00 | | | 13 620.00 |