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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 229 745.00 | | 229 745.00 | 229 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 831.00 | | 230 831.00 | 230 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 830.00 | | 233 830.00 | 233 830.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 5 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -379 695.00 | -356 887.00 | | -379 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | -27 808.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | -26 396.00 | -379 195.00 | | -26 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 215.00 | 151 139.00 | | 29 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 480.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 230 291.00 | 230 291.00 | | 230 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 226.00 | 381 910.00 | | 260 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 830.00 | 2 715.00 | | 233 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 226.00 | 381 910.00 | | 260 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -24 271.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620.00 | 1 750.00 | | 3 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821.00 | 29 558.00 | | 2 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | -27 808.00 | | 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 999.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 999.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 291.00 | 230 291.00 | | 230 291.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 226.00 | 260 226.00 | | 260 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699.00 | 4 954.00 | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 122.00 | 333.00 | | 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 821.00 | 5 287.00 | | 2 821.00 |