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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 149.00 | 701.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 925.00 | 5 740.00 | 15 186.00 | 20 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 669.00 | 15 888.00 | 2 466 782.00 | 2 482 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 599.00 | | 155 599.00 | 155 599.00 |
BZ Autres créances | 798 673.00 | 215 048.00 | 583 625.00 | 798 673.00 |
CF Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 861.00 | 215 048.00 | 776 813.00 | 991 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 531.00 | 230 935.00 | 3 243 595.00 | 3 474 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 2 459 395.00 | 9 999.00 | 2 449 396.00 | 2 459 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 511.00 | 57 158.00 | | 63 511.00 |
DG Autres réserves | 103 557.00 | 162 858.00 | | 103 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 853.00 | 127 052.00 | | 399 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 921.00 | 2 397 068.00 | | 2 616 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 530.00 | 156 624.00 | | 133 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 307.00 | 366 441.00 | | 389 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 17 755.00 | | 29 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 718.00 | 55 676.00 | | 73 718.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 674.00 | 606 497.00 | | 626 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 595.00 | 3 003 565.00 | | 3 243 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 307.00 | | | 389 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 983.00 | | 308 983.00 | 308 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 983.00 | | 308 983.00 | 308 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 483.00 | 394 585.00 | | 744 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 630.00 | 267 532.00 | | 344 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 853.00 | 127 052.00 | | 399 853.00 |