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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 692 448.00 | 251 642.00 | 440 806.00 | 692 448.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 398.00 | 251 642.00 | 441 756.00 | 693 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
072 Créances – Autres | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
084 Disponibilités | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 561.00 | | 204 561.00 | 204 561.00 |
110 Total général Actif | 897 959.00 | 251 642.00 | 646 317.00 | 897 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61.00 | | | 61.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 745.00 | 418 260.00 | | 545 745.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | 900.00 | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 931.00 | 419 159.00 | | 546 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 168 559.00 | 109 171.00 | | 168 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 3 857.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 669.00 | 78 226.00 | | 87 669.00 |
252 Charges sociales | 37 287.00 | 29 776.00 | | 37 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133 287.00 | 75 153.00 | | 133 287.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 9.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 522.00 | 296 192.00 | | 427 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 410.00 | 122 967.00 | | 119 410.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 986.00 | 3 185.00 | | 1 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | 29 211.00 | | 28 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 888.00 | 91 821.00 | | 88 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 290.00 | | | 426 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 108.00 | | | 267 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |