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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AP Constructions | 18 784.00 | 810.00 | 17 973.00 | 18 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 583.00 | 8 190.00 | 2 392.00 | 10 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 989.00 | 295 374.00 | 169 614.00 | 464 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 389.00 | 306 315.00 | 265 074.00 | 571 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 998.00 | | 182 998.00 | 182 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 388.00 | 306 315.00 | 448 073.00 | 754 388.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DH Report à nouveau | -21 224.00 | | | -21 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
DL TOTAL (I) | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 474.00 | | | 269 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 226.00 | | | 366 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 073.00 | | | 448 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 847.00 | | | 199 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 947 847.00 | | 947 847.00 | 947 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 328.00 | | 948 328.00 | 948 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 625.00 | | | 1 100 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 067.00 | | | 1 054 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 014.00 | | 55 878.00 | 531 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 502.00 | 571 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 964.00 | 563 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 901.00 | | 55 513.00 | 522 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | 364.00 | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 869.00 | 57 206.00 | 760.00 | 249 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | 438.00 | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 491.00 | 57 206.00 | 322.00 | 247 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 106.00 | 89 727.00 | 166 378.00 | 256 106.00 |
VI Groupe et associés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 955.00 | 112 010.00 | 5 944.00 | 117 955.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 226.00 | 199 847.00 | 166 378.00 | 366 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
ST Autres comptes | 246 642.00 | | | 246 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
YT Sous‐traitance | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 558.00 | | | 406 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |