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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403.00 | 7 003.00 | 399.00 | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 258.00 | 57 982.00 | 27 276.00 | 85 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 676.00 | 64 985.00 | 99 690.00 | 164 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BN En cours de production de biens | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 851.00 | -720.00 | 87 571.00 | 86 851.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 065.00 | -720.00 | 308 785.00 | 308 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 741.00 | 64 266.00 | 408 476.00 | 472 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 636.00 | 153 249.00 | | 160 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 580.00 | 14 387.00 | | 34 580.00 |
DL TOTAL (I) | 272 216.00 | 244 636.00 | | 272 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 406.00 | 38 218.00 | | 26 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 673.00 | 4 372.00 | | 17 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 85 933.00 | | 50 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | 38 736.00 | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 260.00 | 167 259.00 | | 136 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 476.00 | 411 894.00 | | 408 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 645.00 | 12 341.00 | 1 000.00 | 53 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 645.00 | 12 341.00 | 1 000.00 | 53 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 260.00 | 136 260.00 | | 136 260.00 |