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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 7 540.00 | 8 041.00 | 15 580.00 |
040 Immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 885.00 | 7 540.00 | 28 346.00 | 35 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
072 Créances – Autres | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
084 Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
110 Total général Actif | 55 206.00 | 7 540.00 | 47 666.00 | 55 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 745.00 | 167.00 | | 1 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 413.00 | 138 034.00 | | 122 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 681.00 | 19 131.00 | | 8 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 838.00 | 157 332.00 | | 142 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 075.00 | 12 639.00 | | 13 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | 402.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 62 130.00 | 65 290.00 | | 62 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 3 647.00 | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 322.00 | 72 495.00 | | 54 322.00 |
252 Charges sociales | 7 281.00 | 8 706.00 | | 7 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | 1 122.00 | | 803.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 396.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 607.00 | 164 695.00 | | 141 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 231.00 | -7 363.00 | | 1 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 15 400.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 740.00 | -22 763.00 | | 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 219.00 | | | 9 219.00 |