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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 648.00 | 39 025.00 | 84 621.00 | 123 648.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 648.00 | 39 025.00 | 84 821.00 | 123 648.00 |
BT Marchandises | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 982.00 | | 116 982.00 | 118 982.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 557.00 | | 4 471 557.00 | 4 471 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 203.00 | 39 025.00 | 4 556 178.00 | 4 595 203.00 |
CU Autres participations | 305 910.00 | | 305 910.00 | 305 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 390.00 | | | -12 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 138.00 | | | -80 138.00 |
DL TOTAL (I) | -84 528.00 | | | -84 528.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 105.00 | | | 740 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 706.00 | | | 4 640 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 178.00 | | | 4 556 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 705.00 | | | 4 640 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FG Production vendue services | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 350 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 138.00 | | | -80 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 620.00 | | 98 026.00 | 975 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 620.00 | | 98 026.00 | 25 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 000.00 | 123 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 37 436.00 | | 1 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589.00 | 37 436.00 | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 740 105.00 | 740 105.00 | | 740 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 705.00 | 4 640 705.00 | | 4 640 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
ST Autres comptes | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
YT Sous‐traitance | 925.00 | | | 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |