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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 3 845.00 | 7 279.00 | 11 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 124.00 | 3 845.00 | 155 279.00 | 159 124.00 |
060 Stock marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
110 Total général Actif | 165 979.00 | 3 845.00 | 162 135.00 | 165 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 338.00 | 38 393.00 | | 35 338.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 588.00 | 20 075.00 | | 16 588.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 927.00 | 58 478.00 | | 51 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 413.00 | 11 231.00 | | 10 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | 49.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 22 960.00 | 29 323.00 | | 22 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 398.00 | | 2 058.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | 1 323.00 | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 225.00 | 1 152.00 | | 2 225.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 97.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 038.00 | 45 572.00 | | 39 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 889.00 | 12 906.00 | | 12 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 3 983.00 | 5 038.00 | | 3 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 806.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 822.00 | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 570.00 | 4 259.00 | | 7 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 124.00 | | | 159 124.00 |