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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 1 895.00 | 2 805.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 463 348.00 | | 463 348.00 | 463 348.00 |
AP Constructions | 1 140 000.00 | 151 848.00 | 988 152.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 508.00 | 9 595.00 | 19 913.00 | 29 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 996.00 | 98 300.00 | 268 696.00 | 366 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 612.00 | 261 637.00 | 1 742 975.00 | 2 004 612.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CF Disponibilités | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 142.00 | | 94 142.00 | 94 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 754.00 | 261 637.00 | 1 837 117.00 | 2 098 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
DG Autres réserves | 1 577.00 | 10 300.00 | | 1 577.00 |
DH Report à nouveau | | 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 792.00 | 14 514.00 | | -6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 875.00 | 1 329 667.00 | | 1 298 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 825.00 | 296 997.00 | | 440 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 241.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 084.00 | 15 249.00 | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | 55 488.00 | | 40 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 508.00 | 40 798.00 | | 42 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 14 125.00 | | 1 438.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 2 128.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 242.00 | 425 026.00 | | 538 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 117.00 | 1 754 693.00 | | 1 837 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 758.00 | 227 906.00 | | 226 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 623.00 | | 208 989.00 | 1 795 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 048.00 | | | 468 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 515.00 | | 208 989.00 | 1 327 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 131.00 | 98 506.00 | | 163 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 1 725.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 962.00 | 96 781.00 | | 162 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 646.00 | 85 090.00 | 241 120.00 | 378 646.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 229.00 | 214 674.00 | 241 120.00 | 508 229.00 |