| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 483.00 | 23 426.00 | 56.00 | 23 483.00 |
AH Fonds commercial | 141 239.00 | | 141 239.00 | 141 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 122.00 | 82 909.00 | 28 212.00 | 111 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 595.00 | 171 816.00 | 27 779.00 | 199 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 159.00 | 278 151.00 | 201 008.00 | 479 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 721.00 | | 269 721.00 | 269 721.00 |
BN En cours de production de biens | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 656.00 | 7 443.00 | 1 176 213.00 | 1 183 656.00 |
BZ Autres créances | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
CF Disponibilités | 103 231.00 | | 103 231.00 | 103 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 818.00 | 7 443.00 | 1 720 374.00 | 1 727 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 978.00 | 285 595.00 | 1 921 382.00 | 2 206 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 308.00 | | | 288 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 680 901.00 | | | 680 901.00 |
DH Report à nouveau | -456 868.00 | | | -456 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
DL TOTAL (I) | 611 951.00 | | | 611 951.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 599.00 | | | 639 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 774.00 | | | 296 774.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 431.00 | | | 1 229 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 382.00 | | | 1 921 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 636.00 | | | 966 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 325.00 | | 750.00 | 395 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 889.00 | 48 223.00 | 47 961.00 | 277 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 509.00 | 3 918.00 | | 19 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 380.00 | 44 306.00 | 47 961.00 | 258 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 251.00 | 211 251.00 | | 211 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 774.00 | 296 774.00 | | 296 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 657.00 | 895 348.00 | 288 309.00 | 1 183 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 352.00 | 249 557.00 | 262 795.00 | 512 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 379.00 | | | 167 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 667.00 | 1 015 658.00 | 292 009.00 | 1 307 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 432.00 | 966 637.00 | 262 795.00 | 1 229 432.00 |