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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 290 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 684 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 975 784.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 684 625.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 711.00 | |
CF Disponibilités | | | 652 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 416 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 391 861.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 566.00 | 602 173.00 | | 759 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 649.00 | 257 393.00 | | 176 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 215.00 | 1 059 566.00 | | 1 136 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 197.00 | 696 017.00 | | 1 521 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 879.00 | 379 280.00 | | 330 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 472.00 | 254 806.00 | | 393 472.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | 10 732.00 | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 646.00 | 1 340 834.00 | | 2 255 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 861.00 | 2 400 401.00 | | 3 391 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 403.00 | | 1 322 611.00 | 1 284 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 605 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 908 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 062.00 | | 1 322 611.00 | 587 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 974.00 | | | 684 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 894.00 | 336 237.00 | | 293 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 1 865.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 791.00 | 334 371.00 | | 283 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 879.00 | 330 879.00 | | 330 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 684 625.00 | 684 625.00 | | 684 625.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 197.00 | 372 874.00 | 1 042 105.00 | 1 521 197.00 |
VI Groupe et associés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 000.00 | | | 1 099 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 807.00 | | | 273 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 274.00 | 763 279.00 | 995.00 | 764 274.00 |
VW T.V.A. | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 645.00 | 1 107 322.00 | 1 042 105.00 | 2 255 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |