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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 3 653.00 | 21 347.00 | 25 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 159.00 | 3 653.00 | 517 507.00 | 521 159.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 458.00 | | 186 458.00 | 186 458.00 |
BZ Autres créances | 221 276.00 | | 221 276.00 | 221 276.00 |
CF Disponibilités | 113 178.00 | | 113 178.00 | 113 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 600.00 | | 676 600.00 | 676 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 759.00 | 3 653.00 | 1 194 107.00 | 1 197 759.00 |
CU Autres participations | 480 999.00 | | 480 999.00 | 480 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 5 225.00 | | 9 665.00 |
DG Autres réserves | 318 684.00 | 234 357.00 | | 318 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | 88 767.00 | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 608 859.00 | 578 349.00 | | 608 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 949.00 | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 842.00 | 19 998.00 | | 26 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 977.00 | 268 559.00 | | 328 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 603.00 | 160 179.00 | | 227 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 247.00 | 449 685.00 | | 585 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 107.00 | 1 028 034.00 | | 1 194 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 247.00 | 449 685.00 | | 585 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 949.00 | | 1 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 957.00 | | 506 507.00 | 369 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 304.00 | 521 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 304.00 | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 304.00 | | 25 000.00 | 355 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | 481 507.00 | 14 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 977.00 | 328 977.00 | | 328 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 603.00 | 227 603.00 | | 227 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
UX Autres créances clients | 186 458.00 | 186 458.00 | | 186 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 266.00 | 412 106.00 | 15 160.00 | 427 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 247.00 | 585 247.00 | | 585 247.00 |