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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 518.00 | 492.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 724.00 | 1 212 930.00 | 20 795.00 | 1 233 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | 16 918.00 | 2 979.00 | 19 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 81 938.00 | | 81 938.00 | 81 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 706.00 | 16 918.00 | 247 788.00 | 264 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 430.00 | 1 229 848.00 | 268 583.00 | 1 498 430.00 |
CU Autres participations | 1 232 714.00 | 1 212 412.00 | 20 303.00 | 1 232 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 500.00 | 357 500.00 | | 357 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 180.00 | 714 000.00 | | 21 180.00 |
DH Report à nouveau | | -658 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 108.00 | -34 676.00 | | -269 108.00 |
DL TOTAL (I) | 109 572.00 | 378 680.00 | | 109 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 236.00 | 137 444.00 | | 112 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 3 397.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | 14 753.00 | | 44 026.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 011.00 | 155 595.00 | | 159 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 583.00 | 534 275.00 | | 268 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 446.00 | | 161 446.00 | 161 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 446.00 | 89 994.00 | | 161 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 555.00 | 124 670.00 | | 430 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 108.00 | -34 676.00 | | -269 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 724.00 | | | 1 233 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 714.00 | | | 1 232 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 724.00 | | | 1 233 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900 398.00 | 312 014.00 | | 900 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 316.00 | 312 014.00 | | 917 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 316.00 | 312 014.00 | | 917 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
VW T.V.A. | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 011.00 | 159 011.00 | | 159 011.00 |