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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 043 826.00 | 9 145 355.00 | 14 898 471.00 | 24 043 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 237.00 | | 541 237.00 | 541 237.00 |
BZ Autres créances | 18 858 647.00 | | 18 858 647.00 | 18 858 647.00 |
CF Disponibilités | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 418 912.00 | | 19 418 912.00 | 19 418 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 462 739.00 | 9 145 355.00 | 34 317 384.00 | 43 462 739.00 |
CU Autres participations | 24 043 826.00 | 9 145 355.00 | 14 898 471.00 | 24 043 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 770.00 | 1 520 573.00 | | -529 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 683 377.00 | -2 050 344.00 | | -5 683 377.00 |
DL TOTAL (I) | 666 882.00 | 6 350 259.00 | | 666 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 214.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 33 600.00 | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495.00 | 54.00 | | 2 495.00 |
EA Autres dettes | 33 638 881.00 | 50 008 122.00 | | 33 638 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 650 502.00 | 50 041 991.00 | | 33 650 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 317 384.00 | 56 392 251.00 | | 34 317 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 233 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 712 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 162.00 | 100 750.00 | | 29 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 162.00 | 100 750.00 | | 29 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 588.00 | 193 101.00 | | 1 662 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 966.00 | 2 243 445.00 | | 7 345 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 683 377.00 | -2 050 344.00 | | -5 683 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 911 365.00 | 7 233 990.00 | | 1 911 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 365.00 | 7 233 990.00 | | 1 911 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 365.00 | 7 233 990.00 | | 1 911 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 638 881.00 | 33 638 881.00 | | 33 638 881.00 |
UX Autres créances clients | 541 237.00 | 541 237.00 | | 541 237.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 856 775.00 | 18 856 775.00 | | 18 856 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 408 047.00 | 19 408 047.00 | | 19 408 047.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 650 502.00 | 33 650 502.00 | | 33 650 502.00 |