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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 672 481.00 | | 6 672 481.00 | 6 672 481.00 |
BZ Autres créances | 5 085 225.00 | | 5 085 225.00 | 5 085 225.00 |
CF Disponibilités | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 575.00 | | 5 097 575.00 | 5 097 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 770 056.00 | | 11 770 056.00 | 11 770 056.00 |
CU Autres participations | 6 672 481.00 | | 6 672 481.00 | 6 672 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
DH Report à nouveau | 21 609.00 | 41 910.00 | | 21 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 859.00 | -20 301.00 | | 32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 814.00 | 1 024 955.00 | | 1 057 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 10 711 042.00 | 9 385 307.00 | | 10 711 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 712 242.00 | 9 386 853.00 | | 10 712 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 770 056.00 | 10 411 808.00 | | 11 770 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 569.00 | | | 860 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 569.00 | | | 860 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 569.00 | | | 810 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 569.00 | | | 810 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 457.00 | 11 273.00 | | 873 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 598.00 | 31 574.00 | | 840 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 859.00 | -20 301.00 | | 32 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 711 042.00 | 10 711 042.00 | | 10 711 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085 225.00 | 5 085 225.00 | | 5 085 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 225.00 | 5 085 225.00 | | 5 085 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 712 242.00 | 10 712 242.00 | | 10 712 242.00 |