| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 236.00 | 458.00 | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 103.00 | 42 105.00 | 18 998.00 | 61 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 672.00 | 49 341.00 | 178 331.00 | 227 672.00 |
BP En cours de production de services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 541.00 | 49 341.00 | 270 200.00 | 319 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 242.00 | 25 372.00 | | 44 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 658.00 | 18 870.00 | | 30 658.00 |
DL TOTAL (I) | 118 900.00 | 88 242.00 | | 118 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 827.00 | 88 350.00 | | 57 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 705.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 11 067.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 528.00 | 81 816.00 | | 88 528.00 |
EA Autres dettes | | 20 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 301.00 | 202 508.00 | | 151 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 200.00 | 295 750.00 | | 270 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 061.00 | 126 925.00 | | 112 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 678.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 870.00 | | 567 870.00 | 567 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 870.00 | | 567 870.00 | 567 870.00 |
FM Production stockée | | | -3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 059.00 | 363.00 | | 19 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | 1 500.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 2 411.00 | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | 2 411.00 | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | -2 411.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 2 903.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 843.00 | 483 383.00 | | 588 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 185.00 | 464 513.00 | | 558 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 658.00 | 18 870.00 | | 30 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 741.00 | | 15 931.00 | 211 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | 6 694.00 | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | | 9 237.00 | 51 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 427.00 | 14 914.00 | | 34 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 6 236.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 427.00 | 8 678.00 | | 33 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 760.00 | 18 520.00 | 39 240.00 | 57 760.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 301.00 | 112 061.00 | 39 240.00 | 151 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 202.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 687.00 | 7 838.00 | | 7 687.00 |
ST Autres comptes | 92 809.00 | 82 807.00 | | 92 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 659.00 | 24 768.00 | | 25 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 478.00 | 2 460.00 | | 5 478.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 19 561.00 | | |
YT Sous‐traitance | 76 668.00 | 34 928.00 | | 76 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | 1 993.00 | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | 3 195.00 | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 112.00 | 93 076.00 | | 112 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 394.00 | 16 220.00 | | 21 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 823.00 | 150 341.00 | | 202 823.00 |