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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 387.00 | 12 157.00 | 26 230.00 | 38 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 359.00 | 466 873.00 | 181 486.00 | 648 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 921.00 | 434 772.00 | 768 149.00 | 1 202 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 197.00 | 913 802.00 | 977 395.00 | 1 891 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 023.00 | | 553 023.00 | 553 023.00 |
BT Marchandises | 325 723.00 | 198 098.00 | 127 625.00 | 325 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 688.00 | 11 748.00 | 464 941.00 | 476 688.00 |
BZ Autres créances | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CF Disponibilités | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 130.00 | 209 846.00 | 1 251 284.00 | 1 461 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 326.00 | 1 123 648.00 | 2 228 679.00 | 3 352 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 305.00 | -854 858.00 | | -1 017 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 240.00 | -162 447.00 | | 23 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 901.00 | -15 339.00 | | 7 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 018.00 | 1 288.00 | | 1 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018.00 | 75 288.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 469.00 | 608 820.00 | | 344 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 235.00 | 127 593.00 | | 138 235.00 |
EA Autres dettes | 1 737 056.00 | 1 401 719.00 | | 1 737 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 760.00 | 2 138 132.00 | | 2 219 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 679.00 | 2 198 080.00 | | 2 228 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 767.00 | 131 290.00 | 3 485 056.00 | 3 353 767.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 196 897.00 | 1 138.00 | 198 035.00 | 196 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 663.00 | 132 428.00 | 3 683 091.00 | 3 550 663.00 |
FM Production stockée | | | 170 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 288.00 | 970.00 | | 75 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 288.00 | 970.00 | | 75 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 265.00 | 4 419.00 | | 29 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 75 288.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 283.00 | 79 707.00 | | 30 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 005.00 | -78 737.00 | | 45 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 180.00 | 3 740 524.00 | | 4 619 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 940.00 | 3 902 971.00 | | 4 595 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 240.00 | -162 447.00 | | 23 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 390.00 | 173 412.00 | | 740 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 10 628.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 861.00 | 162 784.00 | | 738 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 288.00 | 1 018.00 | 75 288.00 | 75 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 628.00 | 198 098.00 | 126 628.00 | 126 628.00 |
6T Sur comptes clients | 6 404.00 | 5 656.00 | 312.00 | 6 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 032.00 | 203 754.00 | 126 940.00 | 133 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 319.00 | 204 772.00 | 202 227.00 | 208 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 469.00 | 344 469.00 | | 344 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 056.00 | 1 737 056.00 | | 1 737 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 462 935.00 | 462 935.00 | | 462 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VB T. V. A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 950.00 | 507 920.00 | 30.00 | 507 950.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 760.00 | 2 219 760.00 | | 2 219 760.00 |