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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 796.00 | 20 960.00 | 5 835.00 | 26 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 696.00 | 20 960.00 | 7 735.00 | 28 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
072 Créances – Autres | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
084 Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
110 Total général Actif | 75 828.00 | 20 960.00 | 54 867.00 | 75 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 861.00 | 125 711.00 | | 146 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 164.00 | 125 711.00 | | 147 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 017.00 | 47 282.00 | | 54 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | -1 840.00 | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 44 076.00 | 40 319.00 | | 44 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 964.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 002.00 | 28 679.00 | | 35 002.00 |
252 Charges sociales | 3 101.00 | 2 169.00 | | 3 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 359.00 | 5 548.00 | | 5 359.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 120.00 | 124 123.00 | | 144 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 044.00 | 1 588.00 | | 3 044.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 436.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 915.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 515.00 | 237.00 | | 2 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 217.00 | | | 8 217.00 |