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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
AP Constructions | 231 527.00 | 145 995.00 | 85 532.00 | 231 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 518.00 | 77 666.00 | 9 852.00 | 87 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 930.00 | 85 075.00 | 6 854.00 | 91 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 175.00 | 358 937.00 | 102 239.00 | 461 175.00 |
BT Marchandises | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
CF Disponibilités | 369 940.00 | | 369 940.00 | 369 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 982.00 | | 483 982.00 | 483 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 157.00 | 358 937.00 | 586 220.00 | 945 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
DL TOTAL (I) | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 268.00 | | | 291 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 591.00 | | | 383 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 220.00 | | | 586 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 591.00 | | | 383 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 451.00 | | 724.00 | 460 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 251.00 | | 724.00 | 410 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 422.00 | 22 515.00 | | 336 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 222.00 | 22 515.00 | | 286 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 268.00 | 291 268.00 | | 291 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VC Groupe et associés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 591.00 | 383 591.00 | | 383 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
ST Autres comptes | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 205.00 | | | 117 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |