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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 262.00 | 49 208.00 | 34 053.00 | 83 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 148.00 | 119 471.00 | 113 676.00 | 233 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 710.00 | 170 765.00 | 154 945.00 | 325 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 473.00 | 5 598.00 | 264 875.00 | 270 473.00 |
BZ Autres créances | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CF Disponibilités | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 817.00 | 5 598.00 | 415 219.00 | 420 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 527.00 | 176 363.00 | 570 164.00 | 746 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 658.00 | 114 485.00 | | 126 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 002.00 | 12 172.00 | | 104 002.00 |
DL TOTAL (I) | 232 860.00 | 128 858.00 | | 232 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 716.00 | 125 814.00 | | 90 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 559.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 100.00 | 79 130.00 | | 95 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 136.00 | 75 379.00 | | 123 136.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 1 903.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 303.00 | 282 786.00 | | 319 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 164.00 | 411 644.00 | | 570 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 237.00 | | 75 072.00 | 260 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 325 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 599.00 | 316 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 937.00 | | 75 072.00 | 250 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 710.00 | 35 358.00 | 7 303.00 | 142 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 625.00 | 35 358.00 | 7 303.00 | 140 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270 473.00 | 270 473.00 | | 270 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 896.00 | 35 766.00 | 53 130.00 | 88 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 837.00 | 305 637.00 | 7 200.00 | 312 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 303.00 | 266 173.00 | 53 130.00 | 319 303.00 |