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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 653.00 | 3 679.00 | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 14 410.00 | 1 162.00 | 15 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 765.00 | 18 922.00 | 4 842.00 | 23 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 040.00 | 7 666.00 | 13 373.00 | 21 040.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CF Disponibilités | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 886.00 | 7 666.00 | 26 220.00 | 33 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 652.00 | 26 589.00 | 31 062.00 | 57 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -33 239.00 | -35 794.00 | | -33 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 111.00 | 2 554.00 | | -10 111.00 |
DL TOTAL (I) | -38 951.00 | -28 839.00 | | -38 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 553.00 | 21 508.00 | | 22 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 9 031.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 511.00 | 33 020.00 | | 20 511.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 3 885.00 | | 1 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 013.00 | 64 888.00 | | 70 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 062.00 | 36 049.00 | | 31 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 013.00 | 64 888.00 | | 53 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 711.00 | 510.00 | | 5 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711.00 | 510.00 | | 5 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 185.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 185.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 438.00 | 325.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 466.00 | 146 351.00 | | 128 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 577.00 | 143 796.00 | | 138 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 112.00 | 2 555.00 | | -10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 024.00 | | 3 724.00 | 62 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 983.00 | 23 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 983.00 | 19 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 166.00 | | 3 724.00 | 58 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 787.00 | 1 909.00 | 41 774.00 | 58 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 929.00 | 1 909.00 | 41 774.00 | 54 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 014.00 | 53 014.00 | 17 000.00 | 70 014.00 |