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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015.00 | 1 000.00 | 15.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 685.00 | 125 591.00 | 423 093.00 | 548 685.00 |
BZ Autres créances | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 784.00 | | 265 784.00 | 265 784.00 |
CF Disponibilités | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 590.00 | 125 591.00 | 981 998.00 | 1 107 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 605.00 | 126 591.00 | 982 013.00 | 1 108 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
DH Report à nouveau | 1 459.00 | -7 937.00 | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 937.00 | 9 397.00 | | 23 937.00 |
DL TOTAL (I) | 52 055.00 | 28 118.00 | | 52 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 1 767.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 701.00 | 428 097.00 | | 408 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 435.00 | 446 549.00 | | 502 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 744.00 | 14 445.00 | | 12 744.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 958.00 | 890 858.00 | | 929 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 013.00 | 918 976.00 | | 982 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 958.00 | 724 095.00 | | 929 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941 200.00 | | 3 941 200.00 | 3 941 200.00 |
FG Production vendue services | 111 366.00 | | 111 366.00 | 111 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 566.00 | | 4 052 566.00 | 4 052 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 1 037.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 078.00 | 2 886 742.00 | | 4 160 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 142.00 | 2 877 346.00 | | 4 136 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 937.00 | 9 397.00 | | 23 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 819.00 | 118 707.00 | 1 934.00 | 8 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 819.00 | 118 707.00 | 1 934.00 | 8 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | 118 707.00 | 1 934.00 | 8 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 707.00 | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 701.00 | 408 701.00 | | 408 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 435.00 | 502 435.00 | | 502 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 170.00 | | | 398 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 515.00 | | | 150 515.00 |
VB T. V. A. | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
VC Groupe et associés | 111 646.00 | | | 111 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 806.00 | 716 806.00 | | 716 806.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 958.00 | 929 958.00 | | 929 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |