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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 377 526.00 | 1 041 046.00 | 336 480.00 | 1 377 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663 000.00 | 5 663 000.00 | | 5 663 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 040 526.00 | 6 704 046.00 | 336 480.00 | 7 040 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 065.00 | | 2 866 065.00 | 2 866 065.00 |
BZ Autres créances | 355 693.00 | | 355 693.00 | 355 693.00 |
CF Disponibilités | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769 735.00 | | 769 735.00 | 769 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 250.00 | | 4 033 250.00 | 4 033 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 776.00 | 6 704 046.00 | 4 369 730.00 | 11 073 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | | | -68.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 259.00 | | | 3 382 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 354.00 | | | 267 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 075.00 | | | 504 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 238.00 | | | 4 368 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 730.00 | | | 4 369 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 238.00 | | | 4 368 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 629 792.00 | 4 579 247.00 | 11 209 039.00 | 6 629 792.00 |
FG Production vendue services | 3 628 270.00 | | 3 628 270.00 | 3 628 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 062.00 | 4 579 247.00 | 14 837 309.00 | 10 258 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 837 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 620 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 837 309.00 | | | 14 837 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 837 377.00 | | | 14 837 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | | | -68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 526.00 | | | 7 040 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 040 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 040 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040 526.00 | | | 7 040 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 724.00 | 113 322.00 | | 6 590 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590 724.00 | 113 322.00 | | 6 590 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382 259.00 | 3 382 259.00 | | 3 382 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 075.00 | 504 075.00 | | 504 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 065.00 | 2 866 065.00 | | 2 866 065.00 |
VB T. V. A. | 355 693.00 | 355 693.00 | | 355 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 525.00 | | | 197 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 735.00 | 769 735.00 | | 769 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 492.00 | 3 991 492.00 | | 3 991 492.00 |
VW T.V.A. | 247 979.00 | 247 979.00 | | 247 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 238.00 | 4 368 238.00 | | 4 368 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
ST Autres comptes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 029 918.00 | | | 2 029 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 934 605.00 | | | 2 934 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |