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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 185.00 | 8 698.00 | 488.00 | 9 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 575.00 | 66 238.00 | 44 337.00 | 110 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 110.00 | 76 826.00 | 59 284.00 | 136 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 921.00 | 36 577.00 | 214 344.00 | 250 921.00 |
BZ Autres créances | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
CF Disponibilités | 207 432.00 | | 207 432.00 | 207 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 318.00 | 36 577.00 | 730 741.00 | 767 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 428.00 | 113 403.00 | 790 025.00 | 903 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 28 594.00 | 74 008.00 | | 28 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 364.00 | -45 414.00 | | -25 364.00 |
DL TOTAL (I) | 73 630.00 | 98 994.00 | | 73 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 151.00 | 200 000.00 | | 201 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 320.00 | 137 379.00 | | 124 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 517.00 | 278 738.00 | | 313 517.00 |
EA Autres dettes | 75 756.00 | 93 245.00 | | 75 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 395.00 | 711 014.00 | | 716 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 025.00 | 810 008.00 | | 790 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 185.00 | | 15 925.00 | 138 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 136 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 119 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 836.00 | | 15 925.00 | 121 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 209.00 | 20 458.00 | 14 842.00 | 71 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 156.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 475.00 | 20 303.00 | 14 842.00 | 69 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 517.00 | 313 517.00 | | 313 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 250 921.00 | 250 921.00 | | 250 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 819.00 | 171 181.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 490.00 | 185 490.00 | | 185 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 870.00 | 436 411.00 | 14 460.00 | 450 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 395.00 | 545 214.00 | 171 181.00 | 716 395.00 |