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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 659.00 | 9 965.00 | 3 694.00 | 13 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 366.00 | 71 203.00 | 50 163.00 | 121 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 124.00 | 84 568.00 | 56 556.00 | 141 124.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 592.00 | 6 585.00 | 106 007.00 | 112 592.00 |
BZ Autres créances | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CF Disponibilités | 303 048.00 | | 303 048.00 | 303 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 907.00 | 6 585.00 | 425 322.00 | 431 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 031.00 | 91 153.00 | 481 878.00 | 573 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 903.00 | | | 226 903.00 |
DL TOTAL (I) | 338 808.00 | | | 338 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 770.00 | | | 105 770.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 878.00 | | | 481 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 239.00 | | 28 084.00 | 133 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 200.00 | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 141 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 340.00 | | 28 084.00 | 110 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 758.00 | 11 810.00 | | 72 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 758.00 | 11 810.00 | | 72 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 621.00 | 1 963.00 | | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621.00 | 1 963.00 | | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | 1 963.00 | | 4 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 191.00 | 127 492.00 | 2 699.00 | 130 191.00 |
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |