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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386 560.00 | | 386 560.00 | 386 560.00 |
CF Disponibilités | 416 252.00 | | 416 252.00 | 416 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 812.00 | | 802 812.00 | 802 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 812.00 | | 802 812.00 | 802 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 778.00 | -69 928.00 | | -73 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 050.00 | -3 850.00 | | 577 050.00 |
DL TOTAL (I) | 528 272.00 | -48 778.00 | | 528 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 635 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 13 454.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 911.00 | 1 581.00 | | 243 911.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 541.00 | 1 020 543.00 | | 274 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 812.00 | 971 764.00 | | 802 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 541.00 | 409 243.00 | | 274 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 224.00 | 241 224.00 | | 241 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 386 560.00 | 386 560.00 | | 386 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 700.00 | | | 635 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 560.00 | 386 560.00 | | 386 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 541.00 | 274 541.00 | | 274 541.00 |