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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
BZ Autres créances | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 519.00 | 25 491.00 | 1 027.00 | 26 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 519.00 | 3 175 491.00 | 1 027.00 | 3 176 519.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 349 475.00 | -3 324 760.00 | | -3 349 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 064.00 | -24 715.00 | | -40 064.00 |
DL TOTAL (I) | -889 540.00 | -849 475.00 | | -889 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 862.00 | 252 051.00 | | 279 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 998.00 | 578 379.00 | | 603 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 19 241.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 567.00 | 849 672.00 | | 890 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027.00 | 196.00 | | 1 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 602.00 | 849 672.00 | | 58 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 064.00 | 24 715.00 | | 40 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 064.00 | -24 715.00 | | -40 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 492.00 | | | 3 175 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175 492.00 | | | 3 175 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 748.00 | 6 782.00 | 127 654.00 | 569 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VC Groupe et associés | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 863.00 | 10 864.00 | 104 306.00 | 279 863.00 |
VI Groupe et associés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 567.00 | 58 602.00 | 231 960.00 | 890 567.00 |