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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 442.00 | 442.00 | 10 000.00 | 10 442.00 |
BT Marchandises | 553 271.00 | | 553 271.00 | 553 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | 195.00 | 18 891.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 187 558.00 | | 187 558.00 | 187 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 327 129.00 | | 327 129.00 | 327 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 301.00 | 195.00 | 1 092 106.00 | 1 092 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 743.00 | 637.00 | 1 102 106.00 | 1 102 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 199.00 | 89 098.00 | | 195 199.00 |
DH Report à nouveau | | -15 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | 121 188.00 | | 26 061.00 |
DL TOTAL (I) | 243 260.00 | 217 199.00 | | 243 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 619.00 | 10 355.00 | | 9 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 619.00 | 10 355.00 | | 9 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 838.00 | 591 268.00 | | 672 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 389.00 | 149 683.00 | | 176 389.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 227.00 | 761 804.00 | | 849 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 106.00 | 989 358.00 | | 1 102 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 227.00 | 761 804.00 | | 849 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 355.00 | 4 760.00 | 5 496.00 | 10 355.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 195.00 | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 195.00 | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | 4 954.00 | 5 576.00 | 10 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 5 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 838.00 | 672 838.00 | | 672 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 283.00 | 126 283.00 | | 126 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 716.00 | 211 716.00 | 10 000.00 | 221 716.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 227.00 | 849 227.00 | | 849 227.00 |