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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 551.00 | 26 498.00 | 4 053.00 | 30 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 878.00 | 147 761.00 | 100 117.00 | 247 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 132.00 | 176 078.00 | 108 055.00 | 284 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 536.00 | | 98 536.00 | 98 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 084.00 | | 626 084.00 | 626 084.00 |
BZ Autres créances | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CF Disponibilités | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 258.00 | | 948 258.00 | 948 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 390.00 | 176 078.00 | 1 056 312.00 | 1 232 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 768.00 | 59 366.00 | | 65 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 6 402.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 71 283.00 | 71 268.00 | | 71 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 244.00 | 559 223.00 | | 464 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 857.00 | 19 374.00 | | 139 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 146.00 | 141 428.00 | | 115 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 617.00 | 128 760.00 | | 214 617.00 |
EA Autres dettes | 51 165.00 | 15 836.00 | | 51 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 029.00 | 864 621.00 | | 985 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 312.00 | 935 889.00 | | 1 056 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 043.00 | 361 582.00 | | 617 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 459.00 | | 30 828.00 | 337 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 155.00 | 284 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 449.00 | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 401.00 | 278 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 402.00 | | 29 428.00 | 311 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 1 400.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 496.00 | 49 758.00 | 49 176.00 | 175 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | 449.00 | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 229.00 | 49 758.00 | 48 727.00 | 173 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 626 084.00 | 626 084.00 | | 626 084.00 |
VB T. V. A. | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
VC Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 244.00 | 96 258.00 | 367 986.00 | 464 244.00 |
VI Groupe et associés | 125 482.00 | 125 482.00 | | 125 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 378.00 | 806 378.00 | | 806 378.00 |
VW T.V.A. | 95 734.00 | 95 734.00 | | 95 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 029.00 | 617 043.00 | 367 986.00 | 985 029.00 |