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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 1 686.00 | 795.00 | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 237.00 | 23 252.00 | 23 984.00 | 47 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 917.00 | 12 716.00 | 15 201.00 | 27 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 285.00 | 37 654.00 | 44 630.00 | 82 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 593.00 | 15 527.00 | 222 066.00 | 237 593.00 |
BP En cours de production de services | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
BZ Autres créances | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 836.00 | 15 527.00 | 441 309.00 | 456 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 119.00 | 53 181.00 | 485 939.00 | 539 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -29 249.00 | -23 312.00 | | -29 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 992.00 | -5 937.00 | | 20 992.00 |
DL TOTAL (I) | -3 857.00 | -24 849.00 | | -3 857.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 163.00 | 105 674.00 | | 134 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 280.00 | 112 477.00 | | 112 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 427.00 | 62 878.00 | | 94 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 249.00 | 42 986.00 | | 41 249.00 |
EA Autres dettes | 97 712.00 | 28 289.00 | | 97 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 964.00 | 4 333.00 | | 9 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 795.00 | 356 635.00 | | 489 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 938.00 | 331 786.00 | | 485 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 961.00 | | 765 961.00 | 765 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 961.00 | | 765 961.00 | 765 961.00 |
FM Production stockée | | | 54 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 1 730.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -1 730.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 385.00 | 560 932.00 | | 830 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 393.00 | 566 869.00 | | 809 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 992.00 | -5 937.00 | | 20 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 466.00 | | 21 027.00 | 70 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 82 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 210.00 | 75 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 335.00 | | 21 027.00 | 63 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 880.00 | 10 984.00 | 9 210.00 | 35 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 575.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 770.00 | 10 409.00 | 9 210.00 | 34 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 890.00 | 9 637.00 | | 5 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | 9 637.00 | | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890.00 | 9 637.00 | | 5 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 112 905.00 | 112 905.00 | | 112 905.00 |
VB T. V. A. | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 130.00 | 18 197.00 | 64 933.00 | 83 130.00 |
VI Groupe et associés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 053.00 | 155 403.00 | 4 650.00 | 160 053.00 |
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 795.00 | 424 862.00 | 64 933.00 | 489 795.00 |