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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 137.00 | 1 861.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 531.00 | 1 997 551.00 | 1 205 981.00 | 3 203 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BZ Autres créances | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 579.00 | 1 997 551.00 | 1 240 028.00 | 3 237 579.00 |
CU Autres participations | 3 198 184.00 | 1 997 414.00 | 1 200 770.00 | 3 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 952 691.00 | -1 964 240.00 | | -1 952 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 432.00 | 11 549.00 | | -5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 966 877.00 | 972 309.00 | | 966 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 751.00 | 104 352.00 | | 173 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | 70 200.00 | | 28 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 716.00 | 65 016.00 | | 66 716.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 4 468.00 | | 2 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842.00 | 828.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 151.00 | 244 864.00 | | 273 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 028.00 | 1 217 173.00 | | 1 240 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 151.00 | 244 864.00 | | 273 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 772.00 | 10 766.00 | | 79 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 326.00 | 42 693.00 | | 104 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 757.00 | 31 144.00 | | 109 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 432.00 | 11 549.00 | | -5 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 534.00 | | 1 997.00 | 3 201 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201 534.00 | | | 3 201 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997 414.00 | | | 1 997 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 414.00 | | | 1 997 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 172 101.00 | 172 101.00 | | 172 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 151.00 | 273 151.00 | | 273 151.00 |