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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 416.00 | 32 158.00 | 3 258.00 | 35 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 493.00 | 876.00 | 1 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 723.00 | 46 522.00 | 54 202.00 | 100 723.00 |
BT Marchandises | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 960.00 | 46 522.00 | 87 439.00 | 133 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 952.00 | -3 952.00 | | -3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |