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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 228.00 | 8 490.00 | 7 738.00 | 16 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 226.00 | 140 150.00 | 43 076.00 | 183 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 668.00 | 191 640.00 | 51 028.00 | 242 668.00 |
BT Marchandises | 317 587.00 | | 317 587.00 | 317 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BZ Autres créances | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CF Disponibilités | 218 644.00 | | 218 644.00 | 218 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 356.00 | | 688 356.00 | 688 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 024.00 | 191 640.00 | 739 384.00 | 931 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 218 822.00 | 186 338.00 | | 218 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 199.00 | 40 342.00 | | 35 199.00 |
DL TOTAL (I) | 331 022.00 | 303 680.00 | | 331 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 128.00 | 185 000.00 | | 154 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 548.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 628.00 | 193 931.00 | | 191 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 376.00 | 42 077.00 | | 52 376.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 991.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 362.00 | 430 846.00 | | 408 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 384.00 | 734 527.00 | | 739 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 628.00 | 191 628.00 | | 191 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 128.00 | 35 447.00 | 118 681.00 | 154 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 338.00 | 152 125.00 | 213.00 | 152 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 174.00 | 288 493.00 | 118 681.00 | 407 174.00 |