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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 3 000.00 | 2 900.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 894.00 | 862.00 | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 784.00 | 56 543.00 | 14 241.00 | 70 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 814.00 | 65 954.00 | 138 860.00 | 204 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
BZ Autres créances | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 183.00 | | 292 183.00 | 292 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 997.00 | 65 954.00 | 431 043.00 | 496 997.00 |
CU Autres participations | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
DH Report à nouveau | 13 329.00 | 17 544.00 | | 13 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 703.00 | -4 215.00 | | -59 703.00 |
DL TOTAL (I) | -63.00 | 59 640.00 | | -63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | 7 128.00 | | 6 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 899.00 | 105 561.00 | | 92 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 74 453.00 | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 693.00 | 223 568.00 | | 268 693.00 |
EA Autres dettes | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 106.00 | 410 711.00 | | 431 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 043.00 | 470 351.00 | | 431 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 106.00 | 410 711.00 | | 431 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 110.00 | 7 128.00 | | 6 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 620.00 | 8 573.00 | | 67 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 620.00 | 8 573.00 | | 67 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 8 258.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 8 258.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 608.00 | 315.00 | | 67 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 545.00 | 122 224.00 | | 141 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 249.00 | 126 440.00 | | 201 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 703.00 | -4 215.00 | | -59 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 360.00 | | 5 454.00 | 199 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | 3 500.00 | 7 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 586.00 | | 1 954.00 | 70 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 856.00 | | | 120 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 376.00 | 6 578.00 | | 59 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 599.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 458.00 | 5 979.00 | | 51 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 693.00 | 268 693.00 | | 268 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 233 456.00 | 233 456.00 | | 233 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 332.00 | 291 515.00 | 817.00 | 292 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 106.00 | 431 106.00 | | 431 106.00 |