| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561.00 | 812.00 | 2 749.00 | 3 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 720.00 | 812.00 | 140 908.00 | 141 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 22 948.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 369.00 | 24 378.00 | | 29 369.00 |
DL TOTAL (I) | 40 695.00 | 58 326.00 | | 40 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 220.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 1 943.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 5 362.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 799.00 | 37 689.00 | | 31 799.00 |
EA Autres dettes | 57 120.00 | 121 090.00 | | 57 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 213.00 | 166 304.00 | | 100 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 908.00 | 224 631.00 | | 140 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 213.00 | 166 304.00 | | 100 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 076.00 | | 253 076.00 | 253 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 076.00 | | 253 076.00 | 253 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 3 288.00 | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 553.00 | 239 080.00 | | 253 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 184.00 | 214 702.00 | | 224 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 369.00 | 24 378.00 | | 29 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 238.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 238.00 | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VW T.V.A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 2 013.00 | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 234.00 | 6 675.00 | | 42 234.00 |
ST Autres comptes | 28 293.00 | 32 353.00 | | 28 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 147.00 | 10 011.00 | | 10 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 906.00 | 1 086.00 | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 246.00 | 2 458.00 | | 2 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 580.00 | 50 124.00 | | 81 580.00 |