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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
CU Autres participations | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 170.00 | 81 849.00 | | 72 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | -9 679.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 79 839.00 | 77 670.00 | | 79 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | 2 978.00 | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 384.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 615.00 | 28 876.00 | | 3 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 454.00 | 106 546.00 | | 83 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615.00 | 21 322.00 | | 3 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 29 600.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 35 395.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -5 795.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 560.00 | 29 934.00 | | 9 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390.00 | 39 613.00 | | 7 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | -9 679.00 | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 68 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 68 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 501.00 | 1 082.00 | | 2 501.00 |
ST Autres comptes | 389.00 | 1 078.00 | | 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850.00 | 708.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 699.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | 699.00 | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 740.00 | 2 868.00 | | 3 740.00 |