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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 395.00 | 26 794.00 | 2 600.00 | 29 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 434.00 | 229 652.00 | 169 781.00 | 399 434.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 669.00 | | 155 669.00 | 155 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 998.00 | 256 447.00 | 339 551.00 | 595 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 893.00 | | 122 893.00 | 122 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 807.00 | | 1 746 807.00 | 1 746 807.00 |
BZ Autres créances | 166 740.00 | | 166 740.00 | 166 740.00 |
CF Disponibilités | 1 416 953.00 | | 1 416 953.00 | 1 416 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 631.00 | | 144 631.00 | 144 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 025.00 | | 3 598 025.00 | 3 598 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 022.00 | 256 447.00 | 3 937 576.00 | 4 194 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 200.00 | 225 000.00 | | 568 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 834.00 | 69 559.00 | | 14 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 199.00 | 14 750.00 | | 20 199.00 |
DH Report à nouveau | 37 610.00 | 231 469.00 | | 37 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 238.00 | 108 988.00 | | 682 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 081.00 | 649 766.00 | | 1 323 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 565.00 | 544 554.00 | | 430 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 373.00 | 46 947.00 | | 29 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 332.00 | 64 700.00 | | 437 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 880.00 | 1 051 111.00 | | 1 670 880.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 3 877.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 494.00 | 1 711 189.00 | | 2 569 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 576.00 | 2 405 955.00 | | 3 937 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 428.00 | 1 166 635.00 | | 2 231 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 669.00 | | 155 669.00 | 155 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 807.00 | 1 746 807.00 | | 1 746 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 631.00 | 144 631.00 | | 144 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 348.00 | 2 058 178.00 | 166 169.00 | 2 224 348.00 |