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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AP Constructions | 442 500.00 | 72 214.00 | 370 286.00 | 442 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 492.00 | 16 148.00 | 8 343.00 | 24 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 867.00 | 91 362.00 | 560 505.00 | 651 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 343.00 | | 470 343.00 | 470 343.00 |
BZ Autres créances | 260 217.00 | | 260 217.00 | 260 217.00 |
CF Disponibilités | 1 327 253.00 | | 1 327 253.00 | 1 327 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 612.00 | | 227 612.00 | 227 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 425.00 | | 2 285 425.00 | 2 285 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 292.00 | 91 362.00 | 2 845 930.00 | 2 937 292.00 |
CU Autres participations | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 334 940.00 | 339 322.00 | | 334 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 607.00 | 347 190.00 | | 204 607.00 |
DL TOTAL (I) | 555 064.00 | 702 029.00 | | 555 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 787.00 | 948 500.00 | | 842 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 175.00 | 1 900.00 | | 83 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 451.00 | 148 006.00 | | 101 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 173.00 | 64 572.00 | | 237 173.00 |
EA Autres dettes | 60 502.00 | 43 500.00 | | 60 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 778.00 | 231 390.00 | | 965 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 866.00 | 1 437 868.00 | | 2 290 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 930.00 | 2 139 897.00 | | 2 845 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 418.00 | | 1 949 418.00 | 1 949 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 418.00 | | 1 949 418.00 | 1 949 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 478.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 536.00 | -35 170.00 | | 62 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 019.00 | 776 543.00 | | 1 950 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 412.00 | 429 353.00 | | 1 745 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 607.00 | 347 190.00 | | 204 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 867.00 | | | 651 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 492.00 | | | 614 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 884.00 | 26 478.00 | | 64 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 884.00 | 26 478.00 | | 61 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 778.00 | 965 778.00 | | 965 778.00 |
UX Autres créances clients | 470 343.00 | 470 343.00 | | 470 343.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VC Groupe et associés | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 787.00 | | 842 787.00 | 842 787.00 |
VI Groupe et associés | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 612.00 | 227 612.00 | | 227 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 172.00 | 958 172.00 | | 958 172.00 |
VW T.V.A. | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 866.00 | 1 446 179.00 | 844 687.00 | 2 290 866.00 |