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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 875.00 | | 1 184 875.00 | 1 184 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BZ Autres créances | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 487.00 | | 1 262 487.00 | 1 262 487.00 |
CU Autres participations | 1 184 875.00 | | 1 184 875.00 | 1 184 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
DL TOTAL (I) | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 999.00 | | | 938 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 057.00 | | | 1 097 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 487.00 | | | 1 262 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 675.00 | | | 288 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 822.00 | | | 311 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 831.00 | | | 229 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 1 184 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 1 184 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UX Autres créances clients | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 987.00 | 113 604.00 | 611 638.00 | 921 987.00 |
VI Groupe et associés | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 057.00 | 288 675.00 | 611 638.00 | 1 097 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596.00 | | | 596.00 |
ST Autres comptes | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 543.00 | | | 32 543.00 |