| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 957.00 | 10 580.00 | 2 377.00 | 12 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 762.00 | 10 368.00 | 14 395.00 | 24 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 634.00 | 77 923.00 | 85 711.00 | 163 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 212.00 | 116 371.00 | 110 840.00 | 227 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 779.00 | 23 404.00 | 490 375.00 | 513 779.00 |
BZ Autres créances | 768 016.00 | | 768 016.00 | 768 016.00 |
CF Disponibilités | 1 060 145.00 | | 1 060 145.00 | 1 060 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 370.00 | 23 404.00 | 2 318 966.00 | 2 342 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 582.00 | 139 776.00 | 2 429 806.00 | 2 569 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 053.00 | 354 159.00 | | 520 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 025.00 | 165 893.00 | | 443 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 078.00 | 630 053.00 | | 1 073 078.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 359.00 | 4 845.00 | | 6 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 359.00 | 229 845.00 | | 231 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 457.00 | 915 845.00 | | 821 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 571.00 | 286 288.00 | | 288 571.00 |
EA Autres dettes | 13 683.00 | 15 086.00 | | 13 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 369.00 | 1 218 877.00 | | 1 125 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 806.00 | 2 078 775.00 | | 2 429 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 369.00 | 1 218 877.00 | | 1 125 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 734 299.00 | | 4 734 299.00 | 4 734 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 299.00 | | 4 734 299.00 | 4 734 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 912.00 | 3 377.00 | | 13 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 1 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 005.00 | 1 000.00 | | 17 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 766.00 | 1 000.00 | | -62 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 400.00 | 67 386.00 | | 162 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 225.00 | 3 987 506.00 | | 4 866 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 200.00 | 3 821 613.00 | | 4 423 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 025.00 | 165 893.00 | | 443 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 842.00 | | 70 620.00 | 204 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 251.00 | 227 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 251.00 | 188 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 027.00 | | 70 620.00 | 166 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 917.00 | 26 796.00 | 23 342.00 | 112 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 2 051.00 | | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | 24 745.00 | 23 342.00 | 86 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 845.00 | 1 514.00 | | 229 845.00 |
6T Sur comptes clients | 114 376.00 | | 90 972.00 | 114 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 376.00 | | 90 972.00 | 114 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 221.00 | 1 514.00 | 90 972.00 | 344 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | 90 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 457.00 | 821 457.00 | | 821 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 488 110.00 | 488 110.00 | | 488 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VB T. V. A. | 169 863.00 | 169 863.00 | | 169 863.00 |
VC Groupe et associés | 575 354.00 | 575 354.00 | | 575 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 924.00 | 1 282 924.00 | | 1 282 924.00 |
VW T.V.A. | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 369.00 | 1 125 369.00 | | 1 125 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 353.00 | 10 956.00 | | 10 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 956.00 | 136 029.00 | | 59 956.00 |
ST Autres comptes | 164 638.00 | 155 012.00 | | 164 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 218.00 | 289 888.00 | | 260 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845 631.00 | 2 362 294.00 | | 2 845 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 719.00 | 82 169.00 | | 46 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 782.00 | 9 879.00 | | 9 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 135.00 | 20 835.00 | | 20 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 512.00 | | | 948 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 020.00 | | | 672 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 477 161.00 | 3 025 392.00 | | 3 477 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |