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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
AP Constructions | 4 957.00 | 3 370.00 | 1 587.00 | 4 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 1 290.00 | 548.00 | 1 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 900.00 | 74 488.00 | 495 412.00 | 569 900.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 883.00 | 74 488.00 | 518 396.00 | 592 883.00 |
CU Autres participations | 491 722.00 | | 491 722.00 | 491 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 835.00 | 74 091.00 | | 123 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 026.00 | 49 744.00 | | 68 026.00 |
DL TOTAL (I) | 202 861.00 | 134 835.00 | | 202 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 124.00 | 166 434.00 | | 111 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 200.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | 1 718.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 534.00 | 370 988.00 | | 315 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 396.00 | 505 823.00 | | 518 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 534.00 | | | 315 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 64 315.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 974.00 | 14 571.00 | | 11 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 026.00 | 49 744.00 | | 68 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 900.00 | | | 569 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 278.00 | | | 493 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 808.00 | 679.00 | | 73 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 679.00 | | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VI Groupe et associés | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 126.00 | 22 572.00 | 1 554.00 | 24 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 534.00 | 315 534.00 | | 315 534.00 |