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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 498.00 | 2 500.00 | 11 998.00 | 14 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 121.00 | 313 783.00 | 254 338.00 | 568 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 964.00 | 67 427.00 | 7 537.00 | 74 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 628.00 | 383 710.00 | 277 917.00 | 661 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
BT Marchandises | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 154.00 | 1 879.00 | 17 274.00 | 19 154.00 |
BZ Autres créances | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 568.00 | 1 879.00 | 140 689.00 | 142 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 197.00 | 385 590.00 | 418 606.00 | 804 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 060.00 | | | -48 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 475.00 | | | -71 475.00 |
DL TOTAL (I) | -19 536.00 | | | -19 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 928.00 | | | 217 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 143.00 | | | 438 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 606.00 | | | 418 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 011.00 | -6 210.00 | 296 801.00 | 303 011.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 783.00 | -6 210.00 | 309 573.00 | 315 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 693.00 | | | -8 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 987.00 | | | 336 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 463.00 | | | 408 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 475.00 | | | -71 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 585.00 | | 5 042.00 | 656 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 044.00 | | 5 042.00 | 638 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 561.00 | 56 148.00 | | 327 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 413.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 474.00 | 55 735.00 | | 325 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 1 252.00 | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | 1 252.00 | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 1 252.00 | | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 70 000.00 | 25 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 928.00 | | 217 928.00 | 217 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 529.00 | 46 485.00 | 4 043.00 | 50 529.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 178.00 | 191 250.00 | 242 928.00 | 434 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ST Autres comptes | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YT Sous‐traitance | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 415.00 | | | 144 415.00 |