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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 443.00 | | 918 443.00 | 918 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 664.00 | 74 635.00 | 1 009 028.00 | 1 083 664.00 |
BZ Autres créances | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CF Disponibilités | 305 837.00 | | 305 837.00 | 305 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 204.00 | | 330 204.00 | 330 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 868.00 | 74 635.00 | 1 339 233.00 | 1 413 868.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 651.00 | 869 651.00 | | 869 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
DG Autres réserves | 35 451.00 | 4 993.00 | | 35 451.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 425.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 098.00 | 117 476.00 | | 105 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 608.00 | 1 079 510.00 | | 1 097 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 589.00 | 3 539.00 | | 33 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 856.00 | 49 242.00 | | 37 856.00 |
EA Autres dettes | 132 491.00 | 249 942.00 | | 132 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 625.00 | 302 723.00 | | 241 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 233.00 | 1 382 233.00 | | 1 339 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 625.00 | 302 723.00 | | 241 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 147.00 | | 90 517.00 | 993 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 443.00 | | | 918 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 635.00 | | 90 517.00 | 74 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 625.00 | 241 625.00 | | 241 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 778.00 | 41 807.00 | | 39 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 923.00 | 18 223.00 | | 25 923.00 |
ST Autres comptes | 157 545.00 | 134 712.00 | | 157 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 326.00 | 35 272.00 | | 34 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 365.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 163.00 | 43 172.00 | | 41 163.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 795.00 | 188 207.00 | | 217 795.00 |