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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 626.00 | 7 426.00 | 200.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
CF Disponibilités | 450 574.00 | | 450 574.00 | 450 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 734.00 | | 529 734.00 | 529 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 361.00 | 7 426.00 | 529 934.00 | 537 361.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 719.00 | 198 769.00 | | 156 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 739.00 | -42 051.00 | | 305 739.00 |
DL TOTAL (I) | 473 458.00 | 167 719.00 | | 473 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 054.00 | 1 162.00 | | 28 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 933.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 20 159.00 | | 448.00 |
EA Autres dettes | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 477.00 | 49 345.00 | | 56 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 934.00 | 217 064.00 | | 529 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 316.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 000.00 | 451.00 | | 301 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 393.00 | 451.00 | | 302 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 375.00 | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 680.00 | 451.00 | | 23 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 240.00 | 826.00 | | 28 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 153.00 | -375.00 | | 274 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 490.00 | 106 616.00 | | 370 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 750.00 | 148 666.00 | | 64 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 739.00 | -42 051.00 | | 305 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 680.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 680.00 | 7 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 360.00 | 79 160.00 | 200.00 | 79 360.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |